欧林生物_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,154,648.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,593,987.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 381,748,636.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,378,936.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,209,424.38 | |
支付的各项税费(元) | 29,134,353.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,462,007.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 392,184,721.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,436,085.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,017,632.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 146,017,632.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,620,764.78 | |
投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 122,620,764.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,396,868.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 20,719,424.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 137,671,381.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 158,390,805.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,040,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,687,895.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 88,727,895.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,662,910.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,623,692.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 261,110,530.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 343,734,222.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 欧林生物_2023年三季报资产负债表 | 欧林生物_2023年三季报利润表 |