欧林生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,472,855.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,367,083.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,839,939.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,268,534.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,779,631.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,678,050.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,085,006.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,811,223.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,971,284.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 644,728.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,644,728.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,917,251.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,917,251.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,272,522.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,719,424.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,919,424.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,004,251.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,024,251.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,895,172.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,651,366.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,110,530.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,761,896.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,444,706.03 | |
| 资产减值准备(元) | 16,794,056.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,641,442.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,641,442.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,359.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,554,541.91 | |
| 财务费用(元) | 2,004,251.05 | |
| 投资损失(元) | -644,728.77 | |
| 存货的减少(元) | -6,544,968.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,995,720.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,272,095.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 264,761,896.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,110,530.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,651,366.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧林生物_2023年中报资产负债表 | 欧林生物_2023年中报利润表 |