欧林生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,431,004.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,794,180.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 430,225,184.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,278,274.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,297,622.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,000,640.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,198,451.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,774,988.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,549,804.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,700,589.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,700,589.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,694,400.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,694,400.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,993,811.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,647,058.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,647,058.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,637,058.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,252,616.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,252,616.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,384,441.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,840,825.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,269,704.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,110,530.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,577,086.57 | |
| 资产减值准备(元) | 3,941,135.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,598,589.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,598,589.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 702,530.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,426,203.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 147,048.92 | |
| 财务费用(元) | 5,065,456.60 | |
| 投资损失(元) | -3,700,589.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,189,063.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,450,215.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 261,152.13 | |
| 存货的减少(元) | -7,960,791.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -151,922,412.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,462,605.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,110,530.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,269,704.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,840,825.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧林生物_2022年年报资产负债表 | 欧林生物_2022年年报利润表 |