欧林生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,542,693.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,973,288.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,515,981.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,454,759.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,841,191.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,631,508.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,320,564.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,248,023.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,501,114.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -146,049.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,355,065.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,520,562.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,520,562.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,834,502.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,197,781.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,197,781.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,802,218.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,904,679.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,269,704.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,174,383.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧林生物_2022年三季报资产负债表 | 欧林生物_2022年三季报利润表 |