欧林生物 (688319.SH)

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欧林生物_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 179,250,530.72       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,433,388.57       
 经营活动现金流入小计(元) 189,683,919.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,210,364.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 53,092,098.61       
 支付的各项税费(元) 12,986,057.10       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 136,796,405.60       
 经营活动现金流出小计(元) 224,084,925.35       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -34,401,006.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 300,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,423,419.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -58,609.69       
 投资活动现金流入小计(元) 303,364,809.33       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 62,108,172.11       
 投资支付的现金(元) 100,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 162,108,172.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 141,256,637.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 65,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 65,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,656,104.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,656,104.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 63,343,895.60       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 170,199,526.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 239,269,704.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 409,469,230.85       
补充资料:       
 净利润(元) 31,042,436.75       
 资产减值准备(元) 15,012,162.32       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,327,956.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,327,956.06       
 无形资产摊销(元) 227,481.79       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 102,340.90       
 财务费用(元) 1,656,104.40       
 投资损失(元) -3,423,419.02       
 递延所得税(元) -1,624,617.47       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,624,617.47       
 存货的减少(元) -2,584,916.70       
 经营性应收项目的减少(元) -70,357,504.54       
 经营性应付项目的增加(元) -18,950,754.86       
 其他(元) 1,483,134.96       
 现金的期末余额(元) 409,469,230.85       
 减:现金的期初余额(元) 239,269,704.09       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 170,199,526.76       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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