欧林生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,250,530.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,433,388.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,683,919.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,210,364.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,092,098.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,986,057.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,796,405.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,084,925.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,401,006.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,423,419.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -58,609.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,364,809.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,108,172.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,108,172.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,256,637.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,656,104.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,656,104.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,343,895.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,199,526.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,269,704.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,469,230.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,042,436.75 | |
| 资产减值准备(元) | 15,012,162.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,327,956.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,327,956.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 227,481.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 102,340.90 | |
| 财务费用(元) | 1,656,104.40 | |
| 投资损失(元) | -3,423,419.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,624,617.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,624,617.47 | |
| 存货的减少(元) | -2,584,916.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,357,504.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,950,754.86 | |
| 其他(元) | 1,483,134.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,469,230.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,269,704.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,199,526.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧林生物_2022年中报资产负债表 | 欧林生物_2022年中报利润表 |