青云科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,954,282.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,594,363.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,243,070.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 631,791,716.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,094,946.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,859,232.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,960,718.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,346,509.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 742,261,407.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,469,690.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 226,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,077,874.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 428,747.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,256,621.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,112,338.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 229,946,422.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,058,761.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,802,139.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,313,412.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 298,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 739,450.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,352,862.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,438,542.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,551,142.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,514,267.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,503,951.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,848,910.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 280,094.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,142,824.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,512,646.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,369,821.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -170,343,135.02 | |
| 资产减值准备(元) | 237,817.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,537,288.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,537,288.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 427,111.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,951,362.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,148,050.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 198,951.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,810,287.68 | |
| 财务费用(元) | 5,727,021.43 | |
| 投资损失(元) | 1,078,332.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,405,521.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,810,807.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,889,264.07 | |
| 其他(元) | 9,491,224.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,369,821.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,512,646.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,142,824.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 青云科技_2023年年报资产负债表 | 青云科技_2023年年报利润表 |