青云科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,355,649.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,801,628.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,624,406.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,781,684.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,040,255.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,735,688.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,001,171.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,378,562.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,155,678.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,373,993.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,432,090.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 389,407.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,971,498.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,074,280.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,346,422.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,420,702.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,449,204.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,313,412.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 739,450.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,352,862.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,666,666.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,075,511.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,650,712.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,392,891.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,959,971.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 500,136.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,363,090.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,512,646.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,149,555.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青云科技_2023年三季报资产负债表 | 青云科技_2023年三季报利润表 |