青云科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,196,097.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,354,514.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,394,167.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,944,779.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,489,014.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,775,292.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,034,088.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,067,666.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,366,062.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,421,282.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 517,928.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,126.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,758,054.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,016,534.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,416,534.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,341,519.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,469,320.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,669,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,755,555.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,420,544.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,053,193.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,229,293.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,440,026.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -209,906.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,849,643.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,512,646.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,663,002.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青云科技_2023年一季报资产负债表 | 青云科技_2023年一季报利润表 |