青云科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,476,612.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,026,013.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,807,036.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,309,662.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,045,719.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,985,646.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,477,346.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,812,092.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 635,320,805.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,011,142.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,240,955.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 832,662.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,073,617.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,329,536.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 177,327,560.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,797,096.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,723,479.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,358,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,628,524.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,840,721.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,993,930.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,463,176.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,104,226.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,430,062.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,408,785.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,921,431.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,512,646.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -244,110,235.72 | |
| 资产减值准备(元) | 30,579.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,558,229.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,558,229.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 394,514.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,911,539.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,284,668.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,140,893.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,795,877.95 | |
| 财务费用(元) | 5,354,789.81 | |
| 投资损失(元) | -842,442.04 | |
| 存货的减少(元) | 2,571,069.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,186,673.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,728,773.73 | |
| 其他(元) | -10,195,209.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,512,646.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 415,921,431.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -232,408,785.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 青云科技_2022年年报资产负债表 | 青云科技_2022年年报利润表 |