青云科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,452,042.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,975,586.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,992,387.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,420,016.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,035,064.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,542,090.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,667,916.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,229,779.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,474,851.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,054,835.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,353,439.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 519,829.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,873,268.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,949,103.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,327,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,276,663.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,403,394.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,900,500.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,269,669.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,943,611.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,113,780.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,113,780.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 675,247.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,896,762.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,921,431.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,024,668.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -154,384,381.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,167,785.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,167,785.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,963.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,820,764.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | -28,012.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -823,771.45 | |
| 财务费用(元) | 3,645,313.91 | |
| 投资损失(元) | -890,699.07 | |
| 存货的减少(元) | 1,120,723.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,011,029.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,408,955.89 | |
| 其他(元) | 9,892,981.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,024,668.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 415,921,431.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,896,762.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青云科技_2022年中报资产负债表 | 青云科技_2022年中报利润表 |