青云科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,132,088.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,255.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 881,885.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,238,229.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,264,505.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,542,592.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,591,827.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,119,254.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,518,179.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 531,972.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,206.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,867,178.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,307,419.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,307,419.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,440,240.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,455,555.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,083,374.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,538,930.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,238,930.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -55,332.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,014,453.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,921,431.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,906,978.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青云科技_2022年一季报资产负债表 | 青云科技_2022年一季报利润表 |