康拓医疗_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,800,723.21 | |
收到的税费返还(元) | 1,497,961.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,105,080.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 134,403,765.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,724,488.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,788,198.72 | |
支付的各项税费(元) | 11,888,879.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,369,790.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 87,771,357.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,632,408.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,480,589.71 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 361,980,589.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,272,174.48 | |
投资支付的现金(元) | 13,011,600.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 465,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 486,783,774.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,803,184.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 14,452,192.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,452,192.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,365,652.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,923,073.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,288,726.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,836,534.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,234,594.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,772,716.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 325,333,432.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 211,560,715.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 38,228,300.33 | |
资产减值准备(元) | 2,438,025.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,072,563.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,072,563.19 | |
无形资产摊销(元) | 1,720,546.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,465,328.77 | |
固定资产报废损失(元) | 48,004.22 | |
财务费用(元) | 574,497.78 | |
投资损失(元) | -1,480,589.71 | |
递延所得税(元) | -74,276.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 152,605.43 | |
递延所得税负债增加(元) | -226,882.38 | |
存货的减少(元) | -2,785,611.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,157,640.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,483,892.12 | |
现金的期末余额(元) | 211,560,715.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 325,333,432.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,772,716.11 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康拓医疗_2022年中报资产负债表 | 康拓医疗_2022年中报利润表 |