燕麦科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,284,350.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,295,640.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,769,038.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,349,029.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,491,967.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,194,598.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,205,584.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,170,232.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,062,381.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,713,352.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,794,185,955.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,064,409.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,929.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 660,935,637.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,469,395,932.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,372,281.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,667,024,895.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 713,258,230.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,530,655,406.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,259,474.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,408,196.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,408,196.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,921,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,108,768.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,568,476.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,598,644.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,190,447.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,863,728.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,299,546.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,298,128.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,998,582.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,070,718.74 | |
| 资产减值准备(元) | 12,039,439.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,443,527.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,443,527.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,038,043.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,150,626.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,999.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,074.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,942,302.26 | |
| 财务费用(元) | -18,694,799.78 | |
| 投资损失(元) | -13,134,805.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,579,740.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,314,087.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 734,346.86 | |
| 存货的减少(元) | -26,843,913.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,090,035.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,372,882.40 | |
| 其他(元) | 2,228,167.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,998,582.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,298,128.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,299,546.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 燕麦科技_2023年年报资产负债表 | 燕麦科技_2023年年报利润表 |