燕麦科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,439,592.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,744,727.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,867,656.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,051,975.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,917,396.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,406,772.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,313,540.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,040,850.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,678,559.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,027,283,633.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,122,516.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,024.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,043,620,174.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,025,075.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,044,903,621.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,115,928,696.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,308,522.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,837,360.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,629,683.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,467,043.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,296,282.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,194,232.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,490,515.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,023,472.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,984,714.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,973,863.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,333,090.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,359,226.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕麦科技_2022年三季报资产负债表 | 燕麦科技_2022年三季报利润表 |