燕麦科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,428,402.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,544,807.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,803,296.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,776,506.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,145,932.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,692,949.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,991,020.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,384,354.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,214,257.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,562,249.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,715,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,422,130.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,353.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,728,770,483.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,360,115.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,656,922,747.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,675,282,863.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,487,620.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,629,683.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,629,683.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,440.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,866,421.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,589,463.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,529,325.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,899,642.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,329,929.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,480,156.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,333,090.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,813,246.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,604,675.33 | |
| 资产减值准备(元) | -1,779,017.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,822,962.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,822,962.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 510,839.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,654,465.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,816.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,175.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -205,591.40 | |
| 财务费用(元) | -13,703,318.90 | |
| 投资损失(元) | -11,137,969.87 | |
| 递延所得税(元) | -2,854,868.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,828,533.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,334.82 | |
| 存货的减少(元) | -35,903,275.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,244,426.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,746,535.43 | |
| 其他(元) | 13,185,414.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 638,813,246.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,333,090.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,480,156.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕麦科技_2022年中报资产负债表 | 燕麦科技_2022年中报利润表 |