盟升电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,631,593.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,731,842.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,730,394.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,093,831.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,935,686.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,144,366.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,200,791.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,292,547.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,573,391.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,479,560.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,273,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 420,178.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,274,008,178.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,639,961.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,341,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,392,239,961.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,231,782.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,813,006.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,860,821.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,323,828.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,323,828.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,220.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -320,038,391.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,847,819.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,809,428.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟升电子_2024年三季报资产负债表 | 盟升电子_2024年三季报利润表 |