盟升电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,427,916.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,447,555.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,642,315.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,517,788.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,706,367.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,160,358.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,469,246.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,723,290.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,059,262.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,541,474.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 790,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 420,178.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 790,920,178.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,003,120.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 860,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 907,403,120.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,482,941.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,446,800.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,860,821.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,957,621.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,957,621.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,972.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,974,065.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,847,819.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,873,754.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,673,230.05 | |
| 资产减值准备(元) | 229,666.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,373,148.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,373,148.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,113,596.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,250.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -227,624.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -275,307.98 | |
| 财务费用(元) | 7,936,780.29 | |
| 递延所得税(元) | -13,006,101.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,757,238.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,248,862.64 | |
| 存货的减少(元) | -7,802,560.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,523,530.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,549,282.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 362,873,754.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 596,847,819.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -233,974,065.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟升电子_2024年中报资产负债表 | 盟升电子_2024年中报利润表 |