盟升电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,698,680.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,793,371.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,093,116.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,585,168.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,629,150.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,529,975.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,285,436.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,938,671.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,383,233.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,798,065.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 640,930,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,247,457.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,409,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 655,586,457.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,457,877.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 689,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,427,877.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,841,420.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 296,820,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,438,530.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,404,516.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,493,046.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,326,953.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,091.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,289,440.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,826,156.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,536,716.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟升电子_2023年三季报资产负债表 | 盟升电子_2023年三季报利润表 |