盟升电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,263,711.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,542,669.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,223,300.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,029,681.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,905,561.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,113,484.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,125,204.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,198,612.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,342,863.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,313,181.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 483,430,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 482,129.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,409,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,321,129.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,235,285.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 493,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,225,285.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,904,155.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,024,045.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,674,045.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,674,045.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,755.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,869,626.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 571,826,156.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,956,529.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,001,306.46 | |
| 资产减值准备(元) | -184,867.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,374,669.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,374,669.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,872,525.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,250.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,575,395.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -284,342.12 | |
| 财务费用(元) | 2,550,731.00 | |
| 投资损失(元) | 6.66 | |
| 递延所得税(元) | 499,978.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 724,368.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -224,390.10 | |
| 存货的减少(元) | 23,982,124.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 118,038,199.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -265,751,612.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,956,529.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 571,826,156.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,869,626.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟升电子_2023年中报资产负债表 | 盟升电子_2023年中报利润表 |