盟升电子_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,610,550.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,143,383.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,221,418.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,975,352.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,458,022.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,752,714.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,011,573.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,013,961.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,236,270.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,260,918.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,232.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,640,232.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,116,678.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,466,678.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,826,445.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,799,840.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,970,966.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,770,806.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,915,220.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,065,220.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,294,414.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,060.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -422,340,718.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 910,422,503.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,081,784.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,370,878.20 | |
| 资产减值准备(元) | 20,160.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,180,781.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,180,781.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,627,885.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,350,684.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,150.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -277,468.31 | |
| 财务费用(元) | -898,986.51 | |
| 递延所得税(元) | -2,010,185.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,475,372.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -534,813.52 | |
| 存货的减少(元) | -63,878,336.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,629,982.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -173,450,810.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 488,081,784.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 910,422,503.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -422,340,718.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盟升电子_2022年中报资产负债表 | 盟升电子_2022年中报利润表 |