科德数控_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,885,883.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,481,628.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,367,512.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,747,513.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,637,158.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,600,672.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,118,568.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,103,912.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,736,400.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 383,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,308,082.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,308,082.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,362,521.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,362,521.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,054,439.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 590,999,986.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,999,986.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,189,226.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,569,857.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,759,083.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 560,240,903.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,450,063.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,332,849.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,782,913.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德数控_2024年三季报资产负债表 | 科德数控_2024年三季报利润表 |