科德数控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,893,403.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,672,946.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,566,349.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,535,875.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,754,842.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,971,580.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,350,078.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,612,377.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,046,028.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,240,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,973,159.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 538,973,159.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,733,159.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 590,999,986.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,999,986.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,425,726.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,569,857.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,995,583.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 570,004,403.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,225,215.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,332,849.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,558,065.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,330,944.01 | |
| 资产减值准备(元) | 308,292.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,919,249.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,919,249.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,571,022.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,978.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,974.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -502,986.11 | |
| 财务费用(元) | 165,359.11 | |
| 投资损失(元) | -209,759.15 | |
| 递延所得税(元) | -202,572.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -202,572.86 | |
| 存货的减少(元) | -66,146,792.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,674,300.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,124,184.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,558,065.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,332,849.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,225,215.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德数控_2024年中报资产负债表 | 科德数控_2024年中报利润表 |