科德数控_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,531,807.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,283,339.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,815,146.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,401,450.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,713,189.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,024,449.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,777,471.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,916,560.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,101,413.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,627.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,119,627.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,582,517.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,582,517.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,462,890.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,564,303.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,332,849.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,768,545.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德数控_2024年一季报资产负债表 | 科德数控_2024年一季报利润表 |