科德数控_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,758,912.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 472,929.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,221,585.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,453,427.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,954,465.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,094,165.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,918,217.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,996,553.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,963,401.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,490,026.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,312,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,440,251.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,752,551.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,519,605.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,519,605.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,767,053.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,613.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,134,613.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,134,613.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,411,640.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,925,906.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,514,266.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德数控_2023年三季报资产负债表 | 科德数控_2023年三季报利润表 |