科德数控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,665,870.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,765,886.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,337,207.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,768,964.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,955,117.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,368,470.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,842,169.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,635,775.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,801,533.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,032,568.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,371,717.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 686,510.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,058,227.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,242,308.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,312,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,554,608.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,496,380.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 158,999,980.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,799,980.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 372,844.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,209,143.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,581,988.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,217,992.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,545.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,647,497.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,278,408.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,925,906.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,343,677.74 | |
| 资产减值准备(元) | -67,629.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,670,782.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,670,782.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,734,261.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 512,265.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,411.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,220,196.58 | |
| 财务费用(元) | 900,511.52 | |
| 投资损失(元) | -1,523,638.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,720,783.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,720,783.73 | |
| 存货的减少(元) | -92,138,323.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,181,835.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,112,358.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 252,925,906.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,278,408.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,647,497.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科德数控_2022年年报资产负债表 | 科德数控_2022年年报利润表 |