科德数控 (688305.SH)

+ 收藏

科德数控_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 303,665,870.28       
 收到的税费返还(元) 20,765,886.79       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 68,337,207.21       
 经营活动现金流入小计(元) 392,768,964.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 258,955,117.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 89,368,470.19       
 支付的各项税费(元) 4,842,169.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 45,635,775.71       
 经营活动现金流出小计(元) 398,801,533.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,032,568.81       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 405,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,371,717.64       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 686,510.07       
 投资活动现金流入小计(元) 407,058,227.71       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 61,242,308.14       
 投资支付的现金(元) 375,312,300.00       
 投资活动现金流出小计(元) 436,554,608.14       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -29,496,380.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 158,999,980.70       
 取得借款收到的现金(元) 9,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 168,799,980.70       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 372,844.96       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,209,143.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,581,988.10       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 163,217,992.60       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -41,545.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 127,647,497.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 125,278,408.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 252,925,906.19       
补充资料:       
 净利润(元) 60,343,677.74       
 资产减值准备(元) -67,629.47       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,670,782.90       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,670,782.90       
 无形资产摊销(元) 8,734,261.18       
 长期待摊费用摊销(元) 512,265.38       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -105,411.04       
 公允价值变动损失(元) -5,220,196.58       
 财务费用(元) 900,511.52       
 投资损失(元) -1,523,638.98       
 递延所得税(元) -1,720,783.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,720,783.73       
 存货的减少(元) -92,138,323.01       
 经营性应收项目的减少(元) -58,181,835.84       
 经营性应付项目的增加(元) 59,112,358.58       
 现金的期末余额(元) 252,925,906.19       
 减:现金的期初余额(元) 125,278,408.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 127,647,497.43       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 科德数控_2022年年报资产负债表 科德数控_2022年年报利润表

前瞻产业研究院