科德数控_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,847,389.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 815.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,490,979.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,339,184.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,065,885.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,204,756.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,621,464.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,895,529.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,787,635.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,218,627.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 805,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,023,627.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,281,299.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,373,861.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,655,161.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,631,533.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 158,999,980.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,799,980.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,989.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 620,989.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,178,990.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,099,006.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,278,408.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,377,415.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德数控_2022年三季报资产负债表 | 科德数控_2022年三季报利润表 |