科德数控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,271,816.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 815.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,405,193.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,677,826.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,254,271.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,667,727.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,797,358.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,806,929.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,526,288.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,151,538.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 578,575.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,578,575.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,324,385.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,373,861.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,698,246.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,119,671.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,307.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,307.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,681,692.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,713,559.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,278,408.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,991,967.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,341,142.20 | |
| 资产减值准备(元) | 542,018.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,653,307.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,653,307.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,566,174.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,739.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,662,033.33 | |
| 财务费用(元) | 492,617.69 | |
| 递延所得税(元) | -448,502.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -448,502.70 | |
| 存货的减少(元) | -70,360,397.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,736,612.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,326,901.80 | |
| 其他(元) | 8,246,157.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,991,967.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,278,408.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,713,559.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科德数控_2022年中报资产负债表 | 科德数控_2022年中报利润表 |