海创药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,240.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 412,484.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,121,107.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,897,831.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,305,218.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 294,522.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,007,643.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,877,384.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,979,553.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,775,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,942,325.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,784,942,425.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,932,395.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,905,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,014,932,395.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,989,969.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,144.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,821,921.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,208,065.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,208,065.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,077,377.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -374,254,965.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 813,188,688.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,933,722.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海创药业_2024年三季报资产负债表 | 海创药业_2024年三季报利润表 |