海创药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,456.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,278,963.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,717,419.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,783,159.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,934.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,569,388.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,854,482.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,137,062.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,865,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,406,364.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,872,406,464.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,753,400.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,015,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,093,753,400.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,346,935.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,493.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,487,197.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,754,690.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,754,690.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 558,180.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,680,508.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 813,188,688.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 491,508,180.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -100,412,046.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,027,244.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,027,244.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,616.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,172.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,172.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,231,985.51 | |
| 财务费用(元) | -1,423,699.29 | |
| 投资损失(元) | -5,071,737.14 | |
| 存货的减少(元) | -141,371.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,094,391.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -487,444.15 | |
| 其他(元) | 12,402,834.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 491,508,180.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 813,188,688.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -321,680,508.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海创药业_2024年中报资产负债表 | 海创药业_2024年中报利润表 |