海创药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 19,844,153.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,786,068.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,630,221.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,338,764.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,206.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,351,331.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,137,302.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,507,080.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,012,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,825,216.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,933.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,036,847,149.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,176,015.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,037,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,136,176,015.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,328,865.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 904,003.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,390,635.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,794,638.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,294,638.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,747,762.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -388,382,822.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,571,511.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 813,188,688.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -294,158,414.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,281,998.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,281,998.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,232.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,049.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,350,605.31 | |
| 财务费用(元) | -3,091,589.19 | |
| 投资损失(元) | -16,482,692.49 | |
| 存货的减少(元) | 903.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,757,353.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,847,500.09 | |
| 其他(元) | 75,882,577.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 813,188,688.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,201,571,511.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -388,382,822.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海创药业_2023年年报资产负债表 | 海创药业_2023年年报利润表 |