海创药业 (688302.SH)

+ 收藏

海创药业_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 收到的税费返还(元) 19,844,153.30       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,786,068.67       
 经营活动现金流入小计(元) 37,630,221.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 67,338,764.00       
 支付的各项税费(元) 447,206.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 225,351,331.85       
 经营活动现金流出小计(元) 293,137,302.76       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -255,507,080.79       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,012,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 24,825,216.53       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 21,933.00       
 投资活动现金流入小计(元) 5,036,847,149.53       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 99,176,015.14       
 投资支付的现金(元) 5,037,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 5,136,176,015.14       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -99,328,865.61       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 30,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 904,003.49       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,390,635.05       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,794,638.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -35,294,638.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,747,762.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -388,382,822.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,201,571,511.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 813,188,688.67       
补充资料:       
 净利润(元) -294,158,414.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,281,998.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,281,998.80       
 长期待摊费用摊销(元) 41,232.36       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 5,049.20       
 公允价值变动损失(元) -8,350,605.31       
 财务费用(元) -3,091,589.19       
 投资损失(元) -16,482,692.49       
 存货的减少(元) 903.64       
 经营性应收项目的减少(元) 5,757,353.75       
 经营性应付项目的增加(元) -21,847,500.09       
 其他(元) 75,882,577.22       
 现金的期末余额(元) 813,188,688.67       
 减:现金的期初余额(元) 1,201,571,511.13       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -388,382,822.46       
公告日期 2024-04-13       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 海创药业_2023年年报资产负债表 海创药业_2023年年报利润表

前瞻产业研究院