海创药业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 10,043,239.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,117,293.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,160,533.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,940,134.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 383,040.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,227,351.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,550,526.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -200,389,992.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,933,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,108,385.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 933.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,953,109,318.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,362,999.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,037,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,214,362,999.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,253,681.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,257,714.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,014,180.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,771,894.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,271,894.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,843,491.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -463,072,077.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,571,511.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 738,499,433.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海创药业_2023年三季报资产负债表 | 海创药业_2023年三季报利润表 |