海创药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 10,043,239.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,202,316.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,245,555.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,984,440.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,997.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,820,215.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,121,654.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,876,098.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,732,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,411,775.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,746,412,135.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,266,180.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,883,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,039,266,180.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,854,045.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 819,814.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,845,730.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,665,545.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,665,545.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,481,019.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -420,914,669.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,201,571,511.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 780,656,841.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -165,199,991.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,087,914.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,087,914.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,616.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 537.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,458,265.55 | |
| 财务费用(元) | -3,717,303.63 | |
| 投资损失(元) | -9,199,091.67 | |
| 存货的减少(元) | 1,870.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,137,047.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,738,475.08 | |
| 其他(元) | 38,647,161.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 780,656,841.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,201,571,511.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -420,914,669.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海创药业_2023年中报资产负债表 | 海创药业_2023年中报利润表 |