海创药业_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,650,822.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,809,563.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,759,483.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,219,868.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 866,105.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,673,743.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,726.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,255,107.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,143,682.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,923,813.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,014,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,310,506.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,043,310,606.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,207,114.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,384,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,453,207,114.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,896,508.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,010,104,941.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,040,104,941.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,924,492.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,780,569.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,705,061.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,017,399,880.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,800,276.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 300,379,834.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 901,191,676.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,201,571,511.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -301,514,838.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,910,826.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,910,826.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,232.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,422.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,269,546.63 | |
| 财务费用(元) | -3,425,103.87 | |
| 投资损失(元) | -18,623,063.37 | |
| 存货的减少(元) | -1,564.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,044,612.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,599,821.75 | |
| 其他(元) | 102,823,892.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,201,571,511.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 901,191,676.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 300,379,834.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海创药业_2022年年报资产负债表 | 海创药业_2022年年报利润表 |