海创药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 6,031,852.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,073,364.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,105,217.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,224,868.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,794.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,068,549.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,439,212.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,670,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,237,040.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,683,237,040.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,339,009.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,084,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,119,339,009.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,436,101,968.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,010,104,941.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,010,104,941.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,975,081.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,502,184.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,477,265.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 989,627,675.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,792,776.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -628,015,510.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 901,191,676.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,176,166.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海创药业_2022年三季报资产负债表 | 海创药业_2022年三季报利润表 |