海创药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 6,031,852.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,602,602.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,634,454.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,238,296.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,640.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,999,550.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,383,487.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,749,032.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,055,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,735,048.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,064,735,048.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,859,455.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,405,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,426,859,455.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,124,406.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,010,104,941.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,010,104,941.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,173,590.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,603,781.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,777,372.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 991,327,569.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,627,959.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 485,082,089.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 901,191,676.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,386,273,766.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -147,870,411.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 897,318.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 897,318.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 270,450.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,616.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 653.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,545,859.53 | |
| 财务费用(元) | -1,899,135.93 | |
| 投资损失(元) | -9,184,007.01 | |
| 存货的减少(元) | -935.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,528,108.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,439,913.47 | |
| 其他(元) | 52,841,096.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,386,273,766.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 901,191,676.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 485,082,089.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海创药业_2022年中报资产负债表 | 海创药业_2022年中报利润表 |