联瑞新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,878,932.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,087.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,612,449.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,561,468.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,437,621.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,069,713.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,819,363.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,922,114.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,248,812.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,312,656.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,226,456.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,150.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,352,606.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,696,877.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,881,833.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,578,711.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,773,895.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,498,029.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,498,029.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,717,114.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 844,337.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,561,452.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,063,422.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,592,099.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,431,030.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,077,621.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,508,651.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联瑞新材_2024年三季报资产负债表 | 联瑞新材_2024年三季报利润表 |