联瑞新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,177,429.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,087.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,035,347.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,282,864.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,526,346.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,888,060.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,690,320.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,200,565.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,305,293.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,022,428.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,272,996.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,272,996.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,975,578.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,975,578.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,297,417.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 481,339.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 481,339.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -481,339.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -163,183.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,630,465.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,077,621.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,708,087.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联瑞新材_2024年一季报资产负债表 | 联瑞新材_2024年一季报利润表 |