联瑞新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,445,225.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,335,512.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,780,738.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,906,638.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,052,775.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,713,967.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,159,092.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 534,832,473.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,948,264.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 861,960,000.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,841,476.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 871,882,817.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,016,738.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,015,845,166.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,068,861,905.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,979,088.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,672,264.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,672,264.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,072,264.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,156,892.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,343.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,629,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,042,764.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,007,231.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,019,171.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,058,450.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,077,621.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 173,994,421.82 | |
| 资产减值准备(元) | -55,332.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,961,242.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,961,242.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,689,753.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,383.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,678,222.33 | |
| 财务费用(元) | 1,025,959.42 | |
| 投资损失(元) | -10,810,915.12 | |
| 递延所得税(元) | -569,850.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,589,992.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,020,141.50 | |
| 存货的减少(元) | -8,753,551.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,183,346.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,101,804.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,077,621.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,058,450.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,019,171.49 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联瑞新材_2023年年报资产负债表 | 联瑞新材_2023年年报利润表 |