联瑞新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,061,371.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,792,023.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,125,669.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,979,064.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,600,102.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,720,052.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,836,766.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,631,112.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,788,033.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,191,031.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 761,997,031.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,072,677.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 771,133,848.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,319,826.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 845,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 888,319,826.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,185,978.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,672,264.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,672,264.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,805,407.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,598,953.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,404,360.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,732,096.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,882,344.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,155,300.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,058,450.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,213,750.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联瑞新材_2023年三季报资产负债表 | 联瑞新材_2023年三季报利润表 |