联瑞新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,947,938.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,861,061.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,517,855.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,326,855.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,334,863.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,463,344.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,788,967.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,062,199.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,649,374.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,677,481.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 942,819,169.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,862,348.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 940,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 948,621,518.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,817,825.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 999,960,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,157,227,825.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,606,307.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,676,333.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,676,333.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,276,333.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,271,827.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,113,880.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,662,041.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,985,708.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,759,394.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,155,140.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,213,590.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,058,450.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,240,500.97 | |
| 资产减值准备(元) | 56,685.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,693,157.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,693,157.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,664,557.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 829,069.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,158,716.32 | |
| 财务费用(元) | -4,223,398.92 | |
| 投资损失(元) | -4,839,335.06 | |
| 递延所得税(元) | -12,529,184.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,431,331.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,902,147.34 | |
| 存货的减少(元) | -890,101.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,923,996.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,228,046.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,058,450.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,213,590.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,155,140.32 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联瑞新材_2022年年报资产负债表 | 联瑞新材_2022年年报利润表 |