联瑞新材_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,087,772.59 | |
收到的税费返还(元) | 17,567,176.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,197,396.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 570,852,345.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,704,264.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,796,350.02 | |
支付的各项税费(元) | 35,768,894.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,391,838.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 407,661,347.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 747,199,677.86 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,714,984.67 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 340,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 751,254,662.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,698,982.58 | |
投资支付的现金(元) | 703,960,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,383,208.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 841,042,191.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,787,528.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,276,333.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,276,333.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,271,827.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,335.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 52,575,162.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,298,828.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,464,287.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,568,929.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 122,213,590.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 155,782,519.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 联瑞新材_2022年三季报资产负债表 | 联瑞新材_2022年三季报利润表 |