联瑞新材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,478,025.46 | |
收到的税费返还(元) | 17,567,176.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,300,120.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 387,345,322.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,228,202.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,866,200.94 | |
支付的各项税费(元) | 24,596,994.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,190,062.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 283,881,461.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,463,861.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 527,819,170.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,195,537.17 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 340,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 531,354,707.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,964,272.61 | |
投资支付的现金(元) | 389,960,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,383,208.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 485,307,481.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,047,225.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,276,333.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,276,333.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,271,827.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,335.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 52,575,162.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,298,828.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,141,043.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,353,302.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 122,213,590.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 229,566,892.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 92,226,280.41 | |
资产减值准备(元) | 72,948.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,562,252.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,562,252.13 | |
无形资产摊销(元) | 829,632.73 | |
固定资产报废损失(元) | 21,353.26 | |
公允价值变动损失(元) | 181,287.99 | |
财务费用(元) | -4,132,472.82 | |
投资损失(元) | -3,167,975.52 | |
递延所得税(元) | 3,748,607.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 383,645.97 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,364,961.71 | |
存货的减少(元) | -2,184,004.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,350,356.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,255,765.32 | |
现金的期末余额(元) | 229,566,892.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 122,213,590.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,353,302.23 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 联瑞新材_2022年中报资产负债表 | 联瑞新材_2022年中报利润表 |