联瑞新材_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,737,947.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,769,129.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 168,507,077.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,652,347.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,078,731.88 | |
支付的各项税费(元) | 20,338,687.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,940,168.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 162,009,935.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,497,142.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,524.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 44,524.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,304,321.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,304,321.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,259,797.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,080,749.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 53,880,749.85 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,954,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,074,703.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,631,588.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,660,292.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,220,457.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -132,730.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,674,928.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,789,981.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,115,052.72 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 42,248,863.96 | |
资产减值准备(元) | 50,668.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,877,934.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,877,934.25 | |
无形资产摊销(元) | 286,709.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,702.21 | |
固定资产报废损失(元) | 188,939.08 | |
财务费用(元) | -1,196,732.94 | |
递延所得税(元) | 9,789.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 9,789.80 | |
存货的减少(元) | -11,141,644.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -41,292,112.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,451,024.11 | |
现金的期末余额(元) | 20,115,052.72 | |
减:现金的期初余额(元) | 31,789,981.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,674,928.63 | |
公告日期 | 2018-02-08 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 联瑞新材_2017年年报资产负债表 | 联瑞新材_2017年年报利润表 |