和达科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,124,198.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,996,009.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,397,407.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,517,615.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,568,790.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,648,644.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,494,313.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,691,623.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,403,372.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,885,756.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,656.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 501,639,843.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,641,499.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,316,897.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 625,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,316,897.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,675,398.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,117,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,723,160.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,840,660.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,028,761.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 962,610.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,674,748.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,666,120.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,174,539.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 300.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,386,315.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,278,987.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,892,672.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和达科技_2024年三季报资产负债表 | 和达科技_2024年三季报利润表 |