和达科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,050,613.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,982,645.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,315,095.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,348,354.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,867,523.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,689,785.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,284,819.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,795,895.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,638,024.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,289,670.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,363,878.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,363,878.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,560,842.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,560,842.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,196,964.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,117,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,699,836.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,817,336.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,402,796.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,676.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,527,753.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,052,226.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,765,110.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,721,380.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,278,987.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,557,606.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,844,812.44 | |
| 资产减值准备(元) | 7,372,283.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,287,161.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,287,161.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,795.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,611.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,941.68 | |
| 财务费用(元) | 361,815.64 | |
| 投资损失(元) | -1,594,079.11 | |
| 递延所得税(元) | -4,185,394.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,185,394.47 | |
| 存货的减少(元) | -148,586.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,084,653.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,630,537.30 | |
| 其他(元) | 804,434.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,557,606.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,278,987.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,721,380.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和达科技_2024年中报资产负债表 | 和达科技_2024年中报利润表 |