和达科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,994,117.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,404,681.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,789,307.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,188,106.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,361,782.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,751,379.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,321,506.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,348,411.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,783,079.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,594,973.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,248,544.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,248,544.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,399,122.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,399,122.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,849,422.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,627,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,464,864.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,092,364.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,284,622.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,169.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,113,857.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,446,649.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,645,714.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 894.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,098,942.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,278,987.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,180,045.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和达科技_2024年一季报资产负债表 | 和达科技_2024年一季报利润表 |