和达科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,546,187.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,391,595.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,967,926.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,905,709.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,337,619.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,472,582.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,344,266.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,705,811.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,860,279.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,954,570.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,294,269.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,294,269.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,616,065.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,366,065.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,071,796.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,290,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,025,551.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,315,551.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,007,166.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,258,801.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,926,651.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,192,619.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,877,067.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 253.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,903,180.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,477,900.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,574,719.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和达科技_2023年三季报资产负债表 | 和达科技_2023年三季报利润表 |