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和达科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 157,059,533.09       
 收到的税费返还(元) 5,623,815.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,240,225.64       
 经营活动现金流入小计(元) 181,923,574.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 104,018,403.61       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 94,701,175.12       
 支付的各项税费(元) 17,347,738.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,356,597.43       
 经营活动现金流出小计(元) 243,423,914.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -61,500,339.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 10,429,768.23       
 投资活动现金流入小计(元) 10,429,768.23       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,738,624.01       
 投资支付的现金(元) 7,350,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 15,400,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 32,488,624.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,058,855.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,800,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,156,519.61       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,956,519.61       
 偿还债务支付的现金(元) 4,013,380.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 16,160,211.98       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,611,672.41       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,785,264.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,828,744.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -101,387,940.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 331,477,900.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 230,089,959.72       
补充资料:       
 净利润(元) -9,008,129.40       
 资产减值准备(元) 2,452,416.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,986,921.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,986,921.54       
 无形资产摊销(元) 520,344.87       
 长期待摊费用摊销(元) 968,771.51       
 固定资产报废损失(元) 6,761.24       
 财务费用(元) 190,251.25       
 投资损失(元) -2,071,025.19       
 递延所得税(元) -4,577,012.75       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,577,012.75       
 存货的减少(元) -15,760,322.44       
 经营性应收项目的减少(元) -19,434,393.19       
 经营性应付项目的增加(元) -19,886,629.18       
 现金的期末余额(元) 230,089,959.72       
 减:现金的期初余额(元) 331,477,900.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -101,387,940.30       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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