和达科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,059,533.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,623,815.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,240,225.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,923,574.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,018,403.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,701,175.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,347,738.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,356,597.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,423,914.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,500,339.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,429,768.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,429,768.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,738,624.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,488,624.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,058,855.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,156,519.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,956,519.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,013,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,160,211.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,611,672.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,785,264.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,828,744.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,387,940.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,477,900.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,089,959.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,008,129.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,452,416.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,986,921.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,986,921.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 520,344.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 968,771.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,761.24 | |
| 财务费用(元) | 190,251.25 | |
| 投资损失(元) | -2,071,025.19 | |
| 递延所得税(元) | -4,577,012.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,577,012.75 | |
| 存货的减少(元) | -15,760,322.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,434,393.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,886,629.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,089,959.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,477,900.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,387,940.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和达科技_2023年中报资产负债表 | 和达科技_2023年中报利润表 |