中复神鹰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,612,859.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,140,087.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,112,582.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 895,865,529.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,935,226.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,402,959.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,958,797.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,556,046.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 870,853,030.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,012,499.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,130,301.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,505,130,301.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,445,741.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,825,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,155,445,741.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -650,315,440.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 570,726,228.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,846.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 570,898,075.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 486,710,321.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,090,036.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,800,357.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,902,281.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 392,424.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -670,812,798.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,878,859,508.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,208,046,709.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,973,443.36 | |
| 资产减值准备(元) | 17,135,133.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,819,630.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,819,630.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,316,564.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,074,928.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 361,881.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -556,644.44 | |
| 财务费用(元) | 28,340,442.29 | |
| 投资损失(元) | -3,503,000.95 | |
| 递延所得税(元) | -4,289,002.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,377,519.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 88,516.67 | |
| 存货的减少(元) | -317,668,745.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 162,141,915.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,086,279.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,208,046,709.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,878,859,508.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -670,812,798.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中复神鹰_2024年中报资产负债表 | 中复神鹰_2024年中报利润表 |