中复神鹰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,674,415.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,823,450.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,147,975.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,645,841.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,659,883.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,080,840.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,414,328.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,068,727.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,223,780.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,422,060.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,277,669.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,120,277,669.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 475,858,826.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,375,858,826.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 744,418,843.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 254,766,321.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,766,321.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,828,591.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,418,591.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,347,729.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,994.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 925,183,639.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 743,865,996.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,669,049,636.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中复神鹰_2023年一季报资产负债表 | 中复神鹰_2023年一季报利润表 |